Správa pokladníka

Peňažných tokov organizácie by mala byť vždy zaznamenávané a musí byť správne zaregistrovaný. V zložení zostavy pokladničné je odoslaná do učtárne. Niektoré organizácie uprednostňujú veriť všetky výpočty hlavný účtovník, správa pokladníka, takže tam je presne ono. Cash disciplína vyžaduje riadnu evidenciu všetkých dokladov a výpočtov.

Správa pokladníka je generovaná v každom pohybe v hotovosti: vyplácanie miezd, zaplatenie cesty, výplaty poukážky, atď. Táto správa a obsah krúžkovom pokladničnej knihe by mali byť zhodné. nahrávať programy často obsahujú automaticky generované počas formulárov pre zadávanie dát. V manuálnom účtovaní správy pokladničné operátorom je aj kópia voľných listov. Pri či údaje zadá číslo dokladu, sumu transakcie, svoje meno, dátum operácie. Aplikovať na všetky doklady preukazujúce pohyb peňazí. Pri vydávaní správu pripojená peňažné poukážky (P № KO-2). Na prijímacie prostriedky použité hotovosti objednávky (P № KO-1). Emisné platy fixovanú zo mzdy (P № T-53).

Správa pokladníka je žiaduce zachovať samostatnú protokolu alebo v priečinku. Informácie sa pridáva v chronologickom poradí. Každý koniec obdobia (rok, mesiac, štvrťrok), potom vyčíslené zoznamy, šitý a podpísané. Udáva počet listov, vrátane Všetky údaje, certifikáty, warranty.

Správa pokladníka - "zrkadlo" z voľných listov, ale s hlbším, rozšírené informácie. Na zázname, dá jeho podpis pokladničné pri pokladni - riaditeľ (vedúci), alebo hlavný účtovník.

Pokladník musí tvoriť správy CM F-6, pričom smery pokladne pult, výšky tržieb za smenu (pracovný deň).

Ako by malo byť dokončené vo forme odkazu, nahláste pokladníka-operátor? Po prvé, určiť podrobnosti:

1) názov;

2) identifikačné číslo (TIN);

3) názov miesta štruktúrnej jednotke;

4) pokladňa (model číslo (registrácia, z výroby)).

Ďalej určiť program, ktorý spája pokladne s počítačom (ak je k dispozícii). Sériové čísla certifikátov, musia súhlasiť s číslami Z-správ.

V prvom stĺpci čísla registra Z-správ (na konci zmeny alebo pracovného dňa). Pri odstraňovaní viac Z-správ za deň (alebo za smenu), záznam sa vykonáva v poradí.

V druhom stĺpci položil rad oddelení, atď - sekcia. Štvrtý graf je ponechaný prázdny. Piaty graf by mal odrážať hodnoty pokladni (zhrnutím), šiesty - indikácia na konci zmeny (pracovný deň).

Záznam v siedmom stĺpci sume, ktorá odráža čítač (rubeľ, cent). Táto hodnota by mala zodpovedať rozdielu grafe 6 a 5. To zahŕňa náhrady (chybové kontroly), je uvedené samostatne v ôsmom stĺpci (pomlčky sú umiestnené v neprítomnosti výnosov).

Deviateho a desiateho stĺpce sú určené pre mená vedúceho oddelenia a jeho podpis. V prípade, že štát nie je pokladničný, podpis je potrebné dodať dealer z výťažku pokladničné.

Stĺpec "Celkom" musí duplikát uvedené v siedmom a ôsmom stĺpci informácií. Ďalej je uvedené (iba slovami) skutočné množstvo výnosov (predstavuje rozdiel z indexov siedmeho a ôsmeho stĺpce). Po potvrdení sa uvedie v hotovosti údaje rozkaze (kreditov), vydané v deň doručenia príjmov produktu (číslo, dátum). Určite banka vydala niekoľko účtenky (po prevzatí peňazí).

FAQ F CM-6 je nutné zaistiť hlavu podpisov, hlavného pokladníka a zákaznícku podporu.

Servisná spoločnosť Banka môže kedykoľvek overiť z hotovostného účtovníctva, náročné na kontrolu dokladov. Banka poskytla peňažný denník so správou pokladníka.